1. ACTIVITATEA DIRECȚIEI ECONOMICE in anul 2015
MUNICIPIUL ORADEA
ACTIVITATEA DIRECȚIEI ECONOMICE in anul 2015
Oradea, 27 ianuarie 2016

2. Anul 2015 – anul in care Direcția Economică a făcut diferența
Anul 2015 – anul provocărilor si al superlativelor
anul cu cea mai mare crestere a impozitului pe venituri (IVG) – indicator de crestere economică (+12%)
anul cu cel mai mare buget de investitii (de 3 ori mai mare decat cel din 2014)
cel mai activ an din punct de vedere al contractării de datorie publica (4 credite contractate, valoare contractată peste 55 milioane eur) in vederea susținerii financiare a programelor de investiții
cel mai activ an din punct de vedere al executării silite in vederea recuperării creanțelor (+345% popriri emise, +500% sechestre instituite)
Management financiar solid - activitatea Direcției Economice a fost hotărâtoare in implementarea proiectelor cu finantare UE

3. Calificativ Fitch - Perspectivă stabilă
’’Calificativele de rating acordate municipiului Oradea reflectă o economie si o structura politica stabile, performante financiare solide si un cadru legislativ stabil. In stabilire se tine cont de planurile de investiții ambițioase ale orasului care pot determina o crestere a datoriei publice in anii Calificativul “Perspectivă stabilă” reflectă opinia Fitch că Oradea, gratie unui management financiar prudent, va respecta limita maxima de indatorare si estimarile vor rămâne în conformitate cu asteptarile noastre.’’
(Sursa – comunicate de presa Fitch Ratings an 2015)

4. Rating-ul Municipiului Oradea
Grad investitional - cea mai ridicata credibilitate
AAA
maxima siguranta, calitatea cea mai buna
AA+
grad investitional foarte ridicat, calitate foarte buna AA
grad investitional foarte ridicat, calitate buna
AA-
grad investiţional ridicat, calitate buna A+
grad mediu A
grad mediu ORADEA A-
BBB+
grad scăzut
BBB-
in iunie 2015 iar apoi in decembrie 2015, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea
calificativele de rating acordate în luna decembrie 2015 sunt:
pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BBB-`
pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’
pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `F3`
calificativele oglindesc o economie în dezvoltare, continuitate politică la nivel local, performanţe financiare solide şi un cadru legislativ stabil
Speculativ - credibilitate scazuta
BB+
grad scazut speculativ BB
BB- B+
grad ridicat speculativ B B- ok
Predominant speculativ - risc substantial
CCC
risc substantial CC
risc cu mare grad speculativ C
risc cu mult mai mare decat cele anterioare
DDD
pierderi DD D

5. Obiective generale in activitate
asigurarea realizării surselor de finanțare pentru buna desfasurare a activității institutiei si pentru realizarea de investiții publice
crearea premiselor pentru asigurarea de către municipalitate a unor servicii publice de calitate (salubritate, iluminat, energie termică, spatii verzi, etc...) prin realizarea veniturilor proprii
o abordare corectă in relația cu locuitorii municipiului
asigurarea de servicii proprii de calitate pentru contribuabilii bugetului local

6. Sinteză execuţie bugetară
2013
2014
2015
OPERATIONAL
Venituri operationale (+)
a)      Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii
b)      Cota defalcata din IVG
c)      Alte transferuri operationale (cu destinatie speciala) din bugetele centrale
c)      Alte transferuri operationale (pentru echilibrare) din bugetele centrale
Cheltuieli operationale (-)
Rezultatul operational (excedent/deficit)
INVESTITII
Venituri pentru investitii (+)
a)      venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor fixe)
b)      transferuri din bugetele centrale pentru investitii/fd UE
c) sold fond de rulment la inceputul anului
d) venituri proprii institutii publice (spitale, scoli)
Cheltuieli pentru investitii (-)
Rezultatul bugetar dezvoltare (excedent/deficit)
TOTAL
Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)
Imprumuturi primite in anul curent (+)
Rezultatul bugetar final (>=0)
+20% excedent operațional
+209%
Investiții ok

7. Veniturile bugetului local 2010-2015
nu sunt incluse veniturile proprii ale institutiilor subordonate (spitale, scoli)
veniturile prevăzute în bugetul iniţial: lei
gradul de realizare al prevederilor bugetare privind veniturile: 78%
creştere de venituri faţă de anul anterior: +81% ok

8. Veniturile bugetului local
veniturile proprii au inregistrat o crestere cu 7,3 % comparativ cu anul 2014
fondurile nerambursabile înregistrează o creştere semnificativă prin implementarea unui număr considerabil de proiecte, insă veniturile încasate răman sub nivelul bugetat
prelevările din bugetul de stat - cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 5 ani (+75% fata de 2014) ok

9. influenta pozitivă a populării parcului industrial Eurobusiness
influenta pozitivă a populării parcului industrial Eurobusiness
Indicator de crestere economică
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cota IVG pentru primarii
47%
45.5%
44%
41.75%
41,75%

10. Cheltuielile operaţionale ale bugetului localok
cresterea nivelului cheltuielilor operaţionale comparativ cu anul precedent (+6%)

11. tipuri de cheltuieli în scadere faţă de anul precedent: cheltuielile institutiilor publice, cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu asistenta sociala
tipuri de cheltuieli în creştere faţă de anul precedent: cheltuielile cu sumele alocate pentru personalul din învăţământ, serviciul datoriei publice,

12. BUGETUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI ORADEA
- realizarea in procent de 67,6% (75% față de prima variantă de buget din anul 2015) se datorează implementării cu intarziere a unor proiecte cu finantare UE (sunt 10 proiecte care vor fi finalizate in 2016, valoare rămasă 30 milioane lei) si a alocării resurselor financiare cu prioritate către proiectele cu finantare UE
- L MUNICIPIULUI ORADEA

13. 2015 BUGETUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI ORADEA - SURSE
- realizarea in procent de 70,5% (76,9% față de prima variantă de buget din anul 2015) se datorează implementării cu intarziere a unor proiecte cu finantare UE (sunt 10 proiecte care vor fi finalizate in 2016, valoare rămasă 30 milioane lei) si a alocării resurselor financiare cu prioritate către proiectele cu finantare UE
- L MUNICIPIULUI ORADEA

14. Sursele de finanţare a investiţiilor publice
Față de estimările inițiale, constatând ritmul lent in care vin banii de la UE in urma depunerii cererilor de rambursare, municipalitatea a contractat un credit- punte pentru asigurarea deficitului de cash creat
în anul 2015, ponderea cheltuielilor cu investiţiile în totalul cheltuielilor publice a fost de 62,8% (24,5 % in 2013, 36% in anul 2014) ok

15. Structura investiţiilor publice – 643, 7 mil lei
continuarea programelor de investiţii în reabilitarea străzilor, a reţelelor de apă şi canalizare, reabilitarea fatadelor, spaţii verzi
implementarea proiectelor cu finanţare europeană – sistem energie termica, utilităţile în parcul industrial, centre sociale, invățământ (campus), P-ta Unirii ok

16. Datoria publică a Municipiului Oradea
Anul 2015 – anul datoriei publice locale
Imprumuturi noi contractate:
22,6 milioane Eur – Banca Europeană de Investiții, martie 2015, cofinantare proiecte UE
32,3 milioane lei – Ministerul Finantelor Publice, iunie 2015, cofinantare proiecte UE
15 milioane lei – Ministerul Finantelor Publice, iunie 2015, corectii financiare proiecte UE
100 milioane lei – CEC Bank, decembrie 2015, asigurare cash-flow necesar derularii proiectelor
La , soldul creditelor contractate de municipalitate este de 104 milioane de euro (față de 68 milioane de euro la )
Soldul creditelor neutilizate la este compus din:
Euro (BEI)
lei(CEC).
Sumele neutilizate vor fi folosite in 2016 pentru finantarea finalizarii proiectelor UE. ok

17. Gradul de indatorare al municipiului Oradea

18. Administrarea creanţelor fiscaleok

19. Situaţia proprietăților generatoare de impozite locale

20. Situaţia încasării creanţelor fiscale (cladiri, teren si auto)ok

21. Încasări structurate pe modalităţi de platăok
Promovarea mijloacelor alternative de plată a impozitelor şi taxelor locale
Municipalitatea suportă costurile aferente modalităţilor alternativă de plată
Crestere a incasarilor prin POS (+42%) in 2015 față de 2014
Crestere incasari online (+33%) in 2015 față de 2014
Crestere a numărului de operatiuni prin POS (39%), on-line (25%)

22. Situatia bonificatiilor acordate in perioada 2012-2015an
nr persoane fizice
valoare bonificatii acordate
2012
52.589
2013
60.794
2014
55.470
2015
58.774
nr persoane juridice
2.871
2.763
2.934
3.183

23. Valoarea bonificatiilor exprimate ca procent in debitul anual
Direcția Economică, ianuarie 2016

24. Numarul restantierilor la plata impozitelor locale

25. Rezultate actiuni executare silită

26. Facilităţi fiscale acordate investitorilor
1. Schema locală pentru stimularea investiţiilor majore ( ):
beneficiari: 44 agenţi economici (11 activi în 2014)
facilităţi fiscale acordate: lei ( lei în 2015)
valoarea investiţiilor facilitate in 2015 : lei
2. Facilităţi fiscale pentru investiţiile realizate în parcul industrial:
beneficiari: 35 scutiri teren si clădiri
facilităţi fiscale acordate: lei ( lei in 2015)
valoarea investiţiilor: lei

27. Schema locală de atragere a investiţiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă – neaccesată in 2015
Obiectivul principal al schemei: crearea de locuri de muncă în Municipiul Oradea
Durata schemei: 2015 – 2020
Ajutorul de minimis (facilitatea fiscală) se acordă sub forma:
- reducerii de impozit pe clădiri pentru investiţiile iniţiale pe o perioadă de maxim 3 ani
Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale (revizuibile anual):
- valoarea investiţiei (min eur, receptionata dupa )
- numărul de locuri de muncă noi (min 5 angajati)
- profilul de activitate – productie sau servicii

28. PROIECTELE ANULUI 2015 – dpdv al relațiilor cu cetățenii
imbunătățirea relației cu contribuabilii
modificarea programului de lucru cu publicul - realizat
Luni-joi 7.30 – 18.00
Vineri 7.30 – 16.00
instalarea de mijloace de comunicare in centrul de relatii cu publicul si zonele publice din cadrul institutiei –plasme Samsung - realizat
aplicatie pentru plata impozitelor si taxelor locale de pe dispozitivele mobile- Mobile pay - realizat
sistem de notificare prin sms a contribuabililor legat de ridicarea de acte emise (avize, acorduri) -realizat

29. PROIECTELE ANULUI 2015 – dpdv al relațiilor cu cetățenii
imbunătățirea relației cu contribuabilii
Implementarea in piramidă a unui punct de incasare de tip Pay Point pentru plata facturilor de utilități publice (apa, energie termică, gaze naturale, energie electrică) - realizat
aplicatie pentru transmiterea de sesizări către primărie direct de pe dispozitivele mobile - Oradea City Report - realizat
Scanare documente de impunere fiscala (arhivare electronica) – am achizitionat echipamentele de scanare, urmeaza echipamentele de stocare
Diversificarea modalitatilor de plată a taxelor de trafic greu - partial
prin SMS – pentru autorizatiile valabile pe o zi - nerealizat
on-line – pentru autorizatiile valabile pe o zi, luna sau un an - realizat

30. PROIECTELE DIRECȚIEI ECONOMICE PENTRU ANUL 2016
asigurarea managementului financiar adecvat pentru susținerea proiectelor pe care autoritatea locală și le propune pentru 2016
implementarea sistemului de impozitare stabilit de noul cod fiscal
completarea bazei de date cu informatiile necesare stabilirii impozitelor pe proprietate conform noului cod fiscal
continuarea măsurilor de disciplinare a contribuabililor in vederea evitării situatiilor cronice ale datornicilor la bugetul local al municipiului
promovarea in continuare a mijloacelor de plată online
transparență in activitate, comunicare imbunătățită prin intermediul presei

31. Vă mulțumim pentru atenție!